Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
БИК
44525387
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул. Большая Татарская, д.38/1, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | 45 593 | 215 351 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 294 921 | 235 898 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -107 419 | -84 742 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 48 523 | 61 411 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -13 536 | -13 223 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 | 17 158 | 22 859 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | -77 440 | 112 933 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 10 625 | 6 309 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -116 985 | -90 443 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6 | -10 254 | -35 651 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -64 071 | 161 038 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | -13 433 | 9 517 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 | -43 103 | 66 756 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -324 387 | -398 938 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | 8 193 | -21 297 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 | 51 158 | -65 264 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 | 0 | -21 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | 258 328 | 550 888 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 | -827 | 19 397 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -18 478 | 376 389 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | -177 862 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 | 177 862 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -14 481 | -23 372 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 0 | -62 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 0 | 1 429 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -14 481 | -22 005 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 6 | -600 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 | -600 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | 235 975 | -218 138 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 202 416 | 136 246 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 | 705 995 | 678 611 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 908 411 | 814 857 |
Страница была полезной?