Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество«Екатеринбургский муниципальный банк»
Регистрационный номер
3161
БИК
46577904
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, г.Екатеринбург, ул.8-Марта,13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 167 117 | 279 270 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 861 453 | 912 732 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -389 157 | -421 537 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 156 685 | 151 234 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 788 | -47 025 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -90 | -15 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 276 | 4 536 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 352 | 11 361 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -338 267 | -308 961 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -85 332 | -23 055 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -427 750 | -1 712 611 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 421 | 32 553 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -592 254 | -739 802 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 69 863 | -106 463 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 78 530 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -378 | -3 044 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 104 543 | -899 413 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 897 | -74 972 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -260 633 | -1 433 341 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -93 628 | -22 009 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 552 421 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -636 455 | -154 537 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 685 772 | 71 285 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 260 | -42 815 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 670 | 18 897 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -53 901 | 423 242 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -37 935 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -37 935 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 947 | 7 760 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -381 416 | -1 002 339 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 1 393 992 | 1 627 971 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 012 576 | 625 632 |
Страница была полезной?