Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк»
Регистрационный номер
3006
БИК
43601878
Почтовый адрес
443001, г.Самара, ул. Вилоновская, д.84
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -218 876 | 190 246 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 149 766 | 2 495 337 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 689 198 | -2 012 797 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 231 546 | 165 120 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 673 | -17 939 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 | 151 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 150 566 | 120 582 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -20 957 | 114 399 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -873 892 | -615 643 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -146 035 | -58 964 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -902 717 | -234 497 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 97 173 | -7 210 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -153 083 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 616 762 | -1 374 725 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 567 874 | 126 248 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -678 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 19 716 | -224 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 249 292 | 2 193 116 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 41 476 | -499 574 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 344 | 5 872 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 121 594 | -44 251 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -50 369 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -52 730 | -124 752 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 308 | 52 815 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 41 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 381 | -122 306 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -123 833 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -123 833 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -245 494 | 72 662 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -1 501 302 | -93 895 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 115 609 | 3 054 371 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 614 307 | 2 960 476 |
Страница была полезной?