• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Регистрационный номер
2995
БИК
47102658
Почтовый адрес
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   51 263 131 002
1.1.1 проценты полученные   353 050 398 086
1.1.2 проценты уплаченные   -120 191 -163 019
1.1.3 комиссии полученные   25 769 23 368
1.1.4 комиссии уплаченные   -10 977 -10 432
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   5 447 7 004
1.1.8 прочие операционные доходы   3 040 1 301
1.1.9 операционные расходы   -156 405 -110 480
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -48 470 -14 826
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -35 366 -319 334
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -1 942 8 463
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -122 372 215 204
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 7 -6 153 271
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -30 844
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   77 550 -534 440
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -22 192 17 427
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   39 743 4 585
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   15 897 -188 332
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   20 796 19 024
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -29 761 -5 187
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   6 213 258
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -2 752 14 095
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -21 000 -60 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -21 000 -60 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -9 819 618
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -17 674 -233 619
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 234 805 433 469
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 217 131 199 850
Страница была полезной?