Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКБ Национальный Залоговый Банк, ОАО
Регистрационный номер
2944
БИК
44583259
Почтовый адрес
141700, Московская обл., г.Долгопрудный, ул.Первомайская, д.21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 48 508 | -172 518 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 299 394 | 384 739 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -173 540 | -221 667 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 81 591 | 76 966 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 450 | -11 895 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -32 265 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 151 362 | -62 693 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -12 053 | 6 857 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -279 017 | -291 748 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 779 | -20 812 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -859 626 | -32 133 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 989 | -888 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 672 298 | 509 243 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -222 946 | -3 590 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 185 810 | -56 221 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 327 | -184 657 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -125 714 | -435 822 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 620 | 131 475 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 242 | 8 327 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -811 118 | -204 651 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 681 218 | -668 769 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 737 744 | 653 863 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 307 | -2 374 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 274 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 52 219 | -17 006 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -57 770 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -57 770 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -73 062 | 136 165 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -831 961 | -143 262 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 319 125 | 1 293 784 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 487 164 | 1 150 522 |
Страница была полезной?