Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
БИК
44525229
Почтовый адрес
123112, г. Москва, ул. Тестовская , д. 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 566 434 | 787 594 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 022 372 | 1 086 581 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -251 197 | -509 780 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 106 586 | 101 161 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 061 | -9 386 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 291 | 6 151 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 70 403 | 518 178 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 46 797 | 1 765 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -356 755 | -368 556 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -55 420 | -38 520 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 800 281 | -3 226 572 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -92 945 | -5 405 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 144 120 | 121 979 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 338 493 | 1 866 995 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -934 685 | -314 161 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -63 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 991 755 | -5 816 033 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -479 060 | 950 140 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -90 973 | -30 024 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 233 847 | -2 438 978 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 073 061 | -1 064 835 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 743 407 | 786 910 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -53 622 | -777 253 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 132 090 | 647 503 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 443 | -5 147 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 | -608 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -263 631 | -413 430 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -50 000 | -50 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -50 000 | -50 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -79 196 | 462 738 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 626 674 | -2 439 670 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 316 060 | 6 888 710 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 689 386 | 4 449 040 |
Страница была полезной?