Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
Регистрационный номер
2880
БИК
44525710
Почтовый адрес
140083,Московская область, г.Лыткарино, мкр-н 5, квартал 2, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -241 557 | -462 919 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 855 083 | 2 057 451 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 354 911 | -1 563 314 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 156 493 | 177 063 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -61 548 | -49 593 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -33 866 | -1 536 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 83 794 | -164 887 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 012 | 21 012 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -856 602 | -875 338 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -71 010 | -63 777 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -865 778 | -2 462 882 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 898 | 68 183 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 257 219 | 1 272 023 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -50 835 | -118 746 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 887 313 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -5 177 | 66 206 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -804 578 | -624 416 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -981 730 | -224 593 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -262 779 | -14 226 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -1 107 335 | -2 925 801 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -678 726 | -24 438 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 275 070 | 1 500 547 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 106 816 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -106 816 | 577 096 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 252 | -2 912 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 567 | 7 962 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 646 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 580 305 | 2 058 255 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 166 | 891 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -565 196 | -866 655 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 470 362 | 2 109 769 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 905 166 | 1 243 114 |
Страница была полезной?