Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»

Регистрационный номер

2876

БИК

43602842

Почтовый адрес

443010, г.Самара, ул. Фрунзе / Некрасовская, д. 102 / 36

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	32 649	27 327
1.1.1	проценты полученные		67 082	57 858
1.1.2	проценты уплаченные		-2 772	-5 629
1.1.3	комиссии полученные		19 520	20 577
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 841	-5 543
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		10 011	8 671
1.1.8	прочие операционные доходы		2 091	2 964
1.1.9	операционные расходы		-52 311	-47 288
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 131	-4 283
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	-175 634	36 477
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-112	974
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-81 472	1 623
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-5 000	-8 303
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-46 075	-4 239
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-42 975	46 422
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-142 985	63 804
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 297	-317
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-159
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-5 456	-317
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		150 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		150 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	3 116	-3 280
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	4 674	60 208
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		279 329	239 081
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	284 003	299 289

Страница была полезной?