Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК кредитные карты»
Регистрационный номер
2827
БИК
44585342
Почтовый адрес
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 927 719 | 1 497 009 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 861 424 | 7 392 108 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 909 160 | -4 497 754 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 711 329 | 1 242 227 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -278 615 | -532 035 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -180 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 42 327 | 501 656 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 146 175 | 69 723 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 512 396 | -2 474 413 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -133 365 | -204 323 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 134 804 | -5 039 922 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 82 287 | -773 334 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 33 393 626 | -17 243 608 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 304 774 | -108 035 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 579 943 | -3 189 389 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -31 861 397 | 16 254 721 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 525 849 | 19 723 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 792 915 | -3 542 913 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -2 169 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 81 611 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -332 684 | -46 090 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 440 | 5 834 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -336 124 | 39 186 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -525 845 | 619 473 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -69 054 | -2 884 254 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 060 334 | 6 812 610 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 991 280 | 3 928 356 |
Страница была полезной?