Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2807
БИК
44525326
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.1 - 8.3 | -79 829 | -27 006 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 599 241 | 508 531 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -301 687 | -266 717 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 82 334 | 45 515 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 533 | -7 055 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 059 | -8 619 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -23 572 | -11 755 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -93 453 | -27 298 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 33 610 | 25 086 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -330 907 | -261 246 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 803 | -23 428 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -33 256 | -813 025 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 852 | 7 261 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -460 322 | -297 760 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 52 343 | -3 906 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -410 467 | -183 221 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 756 284 | -288 927 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -20 467 | -111 158 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 65 700 | 65 943 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 525 | -1 257 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -113 085 | -840 031 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 406 686 | -219 473 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 799 782 | 86 357 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 45 138 | -19 936 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 477 161 | 299 259 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 015 | -3 171 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 42 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -103 620 | 143 078 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 34 624 | 132 712 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.1 - 8.3 | -182 081 | -564 241 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 787 219 | 915 749 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 605 138 | 351 508 |
Страница была полезной?