Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Инвестиционный Банк „ФИНАМ“
Регистрационный номер
2799
БИК
44525604
Почтовый адрес
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 118 800 | -12 080 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 465 356 | 604 695 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -240 180 | -354 881 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 213 316 | 239 216 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -66 215 | -88 343 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 36 250 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -6 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 166 940 | -49 174 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 035 | 22 886 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -477 526 | -370 155 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 170 | -16 324 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 076 643 | -1 835 287 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 086 | -636 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 446 039 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -383 900 | 627 078 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 266 409 | 601 223 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -73 375 | -404 301 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -26 357 | -294 168 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 298 616 | -2 357 207 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 243 | -7 276 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -957 843 | -1 847 367 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 204 547 | -637 579 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 720 102 | 799 077 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 598 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 51 446 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 567 | -9 205 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 508 | 3 116 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -441 058 | 156 007 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -56 468 | 49 626 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 455 369 | -1 641 734 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 116 357 | 2 727 276 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 660 988 | 1 085 541 |
Страница была полезной?