Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2650

БИК

48405718

Почтовый адрес

649000,Респ.Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, 26

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 846	16 498
1.1.1	проценты полученные	119 313	108 601
1.1.2	проценты уплаченные	-64 975	-58 320
1.1.3	комиссии полученные	19 601	19 782
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 921	-1 670
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 499	555
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 608	1 619
1.1.8	прочие операционные доходы	1 494	3 088
1.1.9	операционные расходы	-56 576	-51 011
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 197	-6 146
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-132 899	66 680
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	276	2 563
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	282 226	-198 701
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-512 351	143 810
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 051	4 059
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-30 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	60 002	1
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	47 718	138 572
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-16 291	5 031
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	470	1 345
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-116 053	83 178
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	37 886	-27 924
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-72 957	94 900
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	14 268	27 286
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 862	8 232
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-33 665	102 494
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-785	138
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-150 503	185 810
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	300 294	143 798
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	149 791	329 608

Страница была полезной?