Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк ПРЕОДОЛЕНИЕ
Регистрационный номер
2649
БИК
44525871
Почтовый адрес
121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | разд 6 | -29 020 | -14 862 |
| 1.1.1 | проценты полученные | разд 6 | 138 193 | 170 459 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | разд 6 | -49 343 | -67 530 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | разд 6 | 32 749 | 42 668 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | разд 6 | -4 570 | -6 894 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | разд 6 | -25 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | разд 6 | -2 767 | -2 321 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | разд 6 | -14 223 | -25 693 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | разд 6 | 11 282 | 5 669 |
| 1.1.9 | операционные расходы | разд 6 | -114 647 | -128 478 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | разд 6 | -25 669 | -2 742 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | разд 6 | -133 979 | -396 798 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | разд 6 | 120 | 4 117 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | разд 6 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | разд 6 | -129 006 | -32 313 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | разд 6 | 31 734 | 3 764 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | разд 6 | -70 889 | -141 980 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | разд 6 | 88 944 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | разд 6 | -48 195 | -225 768 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | разд 6 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | разд 6 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | разд 6 | -6 687 | -4 618 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | разд 6 | -162 999 | -411 660 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | разд 6 | -8 804 | -25 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | разд 6 | 259 760 | 13 272 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | разд 6 | -2 113 | -1 026 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | разд 6 | 45 881 | 135 479 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | разд 6 | -2 725 | -377 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | разд 6 | 38 | 42 000 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | разд 6 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | разд 6 | 292 037 | 164 348 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | разд 6 | 30 966 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | разд 6 | -9 701 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | разд 6 | 0 | 3 139 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | разд 6 | -19 600 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | разд 6 | 1 665 | 3 139 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | разд 6 | -4 091 | 53 967 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | разд 6 | 126 612 | -190 206 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | разд 6 | 443 474 | 747 346 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | разд 6 | 570 086 | 557 140 |
Страница была полезной?