Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«АКИБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
БИК
49240803
Почтовый адрес
423818, г. Набережные Челны, пр. Мира, 88А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 555 979 | 255 621 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 091 511 | 2 095 540 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 282 235 | -1 492 796 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 294 345 | 280 248 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -31 504 | -22 957 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 129 979 | 8 855 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 56 070 | 96 677 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -680 234 | -655 316 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 952 | -54 630 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 067 076 | -2 068 335 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 372 | 70 088 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 237 206 | -2 265 828 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -47 109 | 456 402 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 266 200 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -294 972 | -186 647 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 436 552 | -236 637 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 123 724 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 693 | -171 913 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 511 096 | -1 812 714 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -730 307 | -92 398 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 489 481 | 976 369 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -171 356 | -40 708 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 227 | 6 551 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -404 954 | 849 814 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 335 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 10 000 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 335 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -252 691 | 211 740 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 158 742 | -416 160 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 127 589 | 3 628 843 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 968 847 | 3 212 683 |
Страница была полезной?