Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ГЕНБАНК»
Регистрационный номер
2490
БИК
43510123
Почтовый адрес
295011, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Севастопольская, д.13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 959 591 | -148 144 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 864 826 | 1 168 558 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 200 905 | -925 774 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 668 127 | 414 157 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -81 059 | -44 278 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 191 795 | 975 207 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 201 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 673 077 | -177 662 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 515 105 | 20 885 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 584 068 | -1 476 685 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -87 307 | -105 753 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 432 842 | -1 369 867 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -231 897 | -198 822 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -990 748 | -1 435 196 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 848 776 | -6 652 934 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -153 536 | -461 786 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 34 559 | -1 010 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 784 | 120 303 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 653 314 | 8 584 485 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 128 475 | 48 910 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -25 017 | -364 827 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 473 251 | -1 518 011 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 061 459 | -683 559 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 521 348 | 2 285 675 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -142 672 | -59 926 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 733 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 318 950 | 1 542 190 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -486 422 | 196 523 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 640 723 | 220 702 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 7 718 904 | 5 302 802 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 6 078 181 | 5 523 504 |
Страница была полезной?