Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Банк на Красных Воротах» (акционерное общество)
Регистрационный номер
2472
БИК
44525556
Почтовый адрес
Россия, 105005, г.Москва, ул.Бауманская, д.58/25, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п. 5 | -306 879 | -45 314 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 320 989 | 341 658 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -290 166 | -319 552 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 330 | 54 202 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 157 | -15 296 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 280 | 11 198 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -195 325 | 45 319 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 856 | 10 688 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -147 879 | -155 928 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 807 | -17 603 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -169 655 | -526 571 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 274 | -13 810 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 255 | -101 169 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -243 676 | -525 836 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -43 432 | -27 416 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -29 982 | 58 561 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 326 915 | 74 350 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -144 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 539 | 8 749 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -476 534 | -571 885 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -83 246 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 171 023 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 718 | 277 356 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 188 658 | 69 140 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 152 940 | 434 273 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 55 000 | -14 499 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 14 499 | 14 000 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 | -25 040 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 64 499 | -25 539 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -20 073 | 128 643 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -279 168 | -34 508 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 588 300 | 766 548 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 309 132 | 732 040 |
Страница была полезной?