Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Акционерный коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк»
Регистрационный номер
2388
БИК
40173725
Почтовый адрес
656049 Алтайский край г.Барнаул пр.Ленина 43
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 1 667 | 8 602 |
1.1.1 | проценты полученные | 8 | 63 364 | 19 904 |
1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -34 632 | -3 786 |
1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 9 753 | 2 186 |
1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -1 198 | -241 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 2 | -15 |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 321 | 445 |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 5 692 | -11 |
1.1.9 | операционные расходы | 8 | -39 969 | -8 264 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -1 666 | -1 616 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -11 229 | -96 730 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | -823 | 151 |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -631 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -68 079 | -16 735 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -992 | -7 137 |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 55 573 | -52 203 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | 3 092 | -20 175 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -9 562 | -88 128 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 5 735 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -23 401 | 4 047 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -17 871 | 4 047 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 | 0 | 20 000 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | -7 600 | -2 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 8 | 7 529 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 8 | -5 042 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 | -5 113 | 19 998 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 94 | -79 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -32 452 | -64 162 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 82 928 | 126 086 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 50 476 | 61 924 |
Страница была полезной?