Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2364
БИК
47501751
Почтовый адрес
454090, г.Челябинск, ул.Труда, 64А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -18 988 | -19 701 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 183 126 | 170 490 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -101 845 | -121 442 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 093 | 11 974 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 363 | -2 578 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 977 | 1 920 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 549 | 45 688 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 466 | 5 275 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -161 697 | -123 405 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 294 | -7 623 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -13 682 | 17 935 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 886 | 7 879 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -474 387 | -168 468 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 554 098 | 166 454 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 280 | -18 170 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -87 929 | 25 069 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -292 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 994 | 5 171 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -32 670 | -1 766 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -113 960 | -199 557 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 106 331 | 318 887 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 777 | -1 592 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 193 | 8 136 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 213 | 125 874 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 476 | 24 071 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -52 359 | 148 179 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 232 980 | 171 131 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 180 621 | 319 310 |
Страница была полезной?