Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
БИК
44525976
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -787 720 | -259 787 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 548 343 | 5 401 133 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -14 699 830 | -3 985 137 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 391 439 | 351 015 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -312 180 | -111 681 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 951 967 | -412 341 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 379 054 | -209 325 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 572 956 | 446 387 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 601 291 | -1 669 239 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -356 136 | -70 599 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 471 429 | 4 020 230 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -286 940 | -129 031 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 242 548 | -4 458 070 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 25 116 159 | 12 247 058 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -312 575 | -57 323 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -27 697 149 | -10 115 141 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 979 924 | 9 329 596 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -19 801 200 | -1 044 838 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -502 024 | -1 944 628 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -210 172 | 192 607 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 259 149 | 3 760 443 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -48 311 322 | -6 325 261 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 35 349 594 | 4 670 942 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 009 282 | 68 089 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 421 610 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -237 732 | -15 233 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 86 955 | 14 333 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 078 | 80 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 693 099 | -1 507 130 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 000 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -366 959 | -1 160 275 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -19 319 207 | 1 093 038 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 31 459 721 | 12 919 278 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 12 140 514 | 14 012 316 |
Страница была полезной?