Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Регистрационный номер
2225
БИК
46015762
Почтовый адрес
344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 294 290 | 984 079 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 234 025 | 7 919 011 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 440 533 | -5 371 006 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 902 705 | 813 580 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -201 889 | -195 197 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -15 458 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 43 986 | -463 323 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 166 466 | 85 195 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 884 649 | -1 650 407 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -525 821 | -138 316 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 133 154 | -2 636 839 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -171 920 | 134 594 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 3 573 974 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -8 542 267 | 178 468 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 510 794 | -1 060 049 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -10 055 804 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 750 326 | -2 361 864 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 970 271 | 9 923 787 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 179 953 | -3 001 804 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 30 247 | 31 859 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -838 864 | -1 652 760 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 260 | -158 353 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 45 205 | 39 920 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 945 | -118 433 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 500 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -296 284 | -18 085 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -296 284 | 481 915 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -524 417 | 958 774 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 653 620 | -330 504 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 427 918 | 10 662 931 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 774 298 | 10 332 427 |
Страница была полезной?