Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2156
БИК
44525315
Почтовый адрес
123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 61 218 | -504 522 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 661 472 | 696 855 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -326 749 | -449 991 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 282 226 | 405 071 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 956 | -27 951 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 200 | -22 076 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 117 558 | -528 540 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -45 776 | -22 899 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -586 573 | -503 166 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -13 184 | -51 825 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -528 791 | -658 039 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 847 | 108 770 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 783 | -1 039 764 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 530 966 | 3 040 876 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 65 197 | 2 889 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 307 290 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 98 276 | -1 015 763 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 630 786 | -1 872 349 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 143 791 | -197 471 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 284 390 | 7 483 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -467 573 | -1 162 561 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -126 941 | -694 093 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 263 867 | 1 356 769 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 927 | -4 844 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 097 | 798 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 101 096 | 658 630 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 011 | -10 846 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 011 | -10 846 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 690 | 129 589 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -508 621 | -385 188 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 1 760 674 | 2 124 449 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 1 252 053 | 1 739 261 |
Страница была полезной?