Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
212
БИК
46126708
Почтовый адрес
Россия, г. Рязань, 390023, ул. Есенина д.86/26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 269 134 | 246 745 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 973 662 | 888 101 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -545 083 | -442 172 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 264 793 | 217 539 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 102 | -11 990 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 | -12 442 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 158 | 53 823 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 518 | 30 732 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -413 632 | -433 935 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -52 170 | -42 911 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -444 419 | -203 344 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 988 | -5 471 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 186 725 | -68 356 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -953 436 | -1 157 387 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -52 492 | -465 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -242 | -69 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 253 372 | 964 168 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 152 431 | 52 937 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 789 | 11 299 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -175 285 | 43 401 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -90 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 146 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -74 488 | -11 489 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 358 | 324 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -74 130 | -101 019 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 | -2 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 | -2 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -84 229 | 101 500 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2.5 | -333 646 | 43 880 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 593 010 | 1 258 296 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 259 364 | 1 302 176 |
Страница была полезной?