Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк „Викинг“

Регистрационный номер

БИК

44030869

Почтовый адрес

191002,г.Санкт-Петербург, Владимирский пр.,д.17

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	109 704	90 890
1.1.1	проценты полученные	166 867	200 969
1.1.2	проценты уплаченные	-29 842	-43 182
1.1.3	комиссии полученные	27 895	26 262
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 787	-3 953
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	24 901	-4 261
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	41 997	22 495
1.1.8	прочие операционные доходы	6 820	4 764
1.1.9	операционные расходы	-123 684	-106 318
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 463	-5 886
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-83 494	-24 616
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 474	3 918
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	10 330	417 691
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-12 197	694
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-80 277	-11 310
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	10 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	124	-445 609
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	26 210	66 274
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 252	-5 677
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 252	-5 677
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-43 200	4 360
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-21 242	64 957
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	304 395	171 921
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	283 153	236 878

Страница была полезной?