Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -274 062 | 913 002 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 084 956 | 1 067 041 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -603 404 | -592 985 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 315 120 | 439 214 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -57 531 | -53 921 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -116 187 | 379 690 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -7 053 | -15 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -79 884 | 69 289 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 357 435 | 5 363 896 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 026 724 | -5 700 984 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -140 790 | -58 223 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 560 415 | 231 610 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -52 804 | 440 627 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -803 296 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -277 318 | 72 128 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -144 404 | -48 094 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -85 753 | -220 703 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -119 649 | -25 926 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 998 229 | -141 462 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 51 674 | -24 947 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 264 | 179 987 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 286 353 | 1 144 612 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 446 600 | -5 082 241 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 643 371 | 5 257 600 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 269 534 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -129 774 | -36 480 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 552 | 263 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 340 083 | 139 142 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 096 | -2 096 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 096 | -2 096 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -371 853 | 166 006 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 252 487 | 1 447 664 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 419 110 | 5 609 633 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 671 597 | 7 057 297 |
Страница была полезной?