Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак»
Регистрационный номер
1809
БИК
47169742
Почтовый адрес
628624, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, 68
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 98 463 | 123 001 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 272 775 | 294 301 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -89 683 | -99 078 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 109 465 | 101 041 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 246 | -15 138 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 67 | 67 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 12 448 | 16 288 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 771 | 3 098 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -172 932 | -165 132 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 202 | -12 446 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -265 369 | -406 312 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 912 | 9 304 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -628 037 | 134 201 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 26 195 | -23 305 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -16 398 | -194 005 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 326 661 | -261 190 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -75 500 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 29 122 | 4 183 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -166 906 | -283 311 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 68 | 34 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 095 | -566 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 253 | 9 090 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 226 | 8 558 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 060 | 2 879 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | -176 740 | -271 874 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 425 528 | 508 142 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 248 788 | 236 268 |
Страница была полезной?