Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БыстроБанк»
Регистрационный номер
1745
БИК
49401814
Почтовый адрес
426008, УР, г.Ижевск, ул.Пушкинская, 268
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 249 495 | 236 971 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 948 167 | 3 157 460 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 831 924 | -2 132 127 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 208 513 | 173 058 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 597 | -31 605 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 63 334 | 32 266 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 253 382 | -138 270 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 187 540 | -127 013 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 493 097 | -723 532 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -47 823 | 26 734 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -126 749 | -3 587 071 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 793 | 94 365 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 080 765 | -974 369 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 520 645 | 548 900 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -231 265 | -216 825 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 800 000 | -1 078 025 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -164 547 | -257 467 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 040 956 | -1 481 992 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -383 724 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 34 383 | -1 601 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 64 549 | 163 667 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 122 746 | -3 350 100 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -161 | 1 851 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 98 149 | 1 502 855 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -51 756 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 549 563 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 733 | -431 788 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 278 | 28 155 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 78 533 | 1 598 880 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -150 000 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -150 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -264 915 | 552 300 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -213 636 | -1 198 920 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 383 950 | 3 697 366 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 170 314 | 2 498 446 |
Страница была полезной?