Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк «ЖИЛКРЕДИТ» Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

БИК

44525325

Почтовый адрес

107023 Москва ул.Малая Семеновская дом 1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-64 035	21 021
1.1.1	проценты полученные	50 345	141 574
1.1.2	проценты уплаченные	-33 416	-57 428
1.1.3	комиссии полученные	13 205	15 225
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 089	-3 011
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 388	17 916
1.1.8	прочие операционные доходы	684	450
1.1.9	операционные расходы	-94 346	-84 911
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 806	-8 794
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	70 862	401 771
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	25 199	-27 805
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	221 774	294 859
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-139 113	198 617
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-33 238	-143 639
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-4 739	79 538
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	979	201
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	6 827	422 792
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	121 357	-1 796
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	121 357	-1 796
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-8 442	34 060
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	119 742	455 056
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	459 608	312 316
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	579 350	767 372

Страница была полезной?