Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1720
БИК
46902728
Почтовый адрес
634061, г.Томск, пр.Фрунзе,90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 116 603 | 68 825 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 684 562 | 684 938 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -413 991 | -426 134 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 118 406 | 109 559 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -21 406 | -18 281 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 808 | 20 653 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 243 | 13 922 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -265 614 | -289 805 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -19 405 | -26 027 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -293 091 | -513 998 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 322 | 15 859 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 156 467 | -769 895 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 205 | -50 060 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 840 | 441 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -453 940 | 293 765 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 886 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 069 | -1 222 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -176 488 | -445 173 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 188 | 103 022 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 449 | -41 679 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 642 | 2 542 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 619 | 63 885 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 638 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 | -18 664 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 40 636 | -18 664 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -48 997 | 41 125 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -187 468 | -358 827 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 912 142 | 1 307 522 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 724 674 | 948 695 |
Страница была полезной?