Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Метрополь ООО
Регистрационный номер
1639
БИК
44525692
Почтовый адрес
119049, г.Москва, ул. Донская, д.7, стр.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -180 397 | -88 396 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 239 852 | 144 405 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -215 556 | -112 199 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 45 334 | 63 022 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 199 | -16 193 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 582 | 236 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -20 627 | -3 748 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 711 | 2 534 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -209 180 | -152 123 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 314 | -14 330 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -672 250 | 880 895 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 292 | -2 423 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -628 | -821 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 274 193 | -164 655 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -109 192 | 5 345 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -767 709 | 917 932 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -81 862 | 48 828 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 240 | 76 689 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -852 647 | 792 499 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 627 | -43 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 39 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 727 | -14 566 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 483 | 57 914 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 114 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 871 | 39 462 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 | 191 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 191 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 21 845 | 82 059 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -655 674 | 914 020 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 147 022 | 275 858 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 491 348 | 1 189 878 |
Страница была полезной?