• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк»
Регистрационный номер
1460
БИК
41012718
Почтовый адрес
675000, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -6 351 105 -5 897 233
1.1.1 проценты полученные   19 892 644 34 658 971
1.1.2 проценты уплаченные   -10 619 311 -14 811 973
1.1.3 комиссии полученные   6 658 281 9 010 006
1.1.4 комиссии уплаченные   -427 869 -569 042
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   1 213 102 1 722 222
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -7 912
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   1 985 084 -1 267 683
1.1.8 прочие операционные доходы   1 662 007 152 043
1.1.9 операционные расходы   -26 006 529 -35 480 509
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -708 514 696 644
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -36 496 185 5 605 949
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -54 364 238 055
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -1 975 807 -11 362 753
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   5 921 950 35 221 194
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 965 156 -2 482 150
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -29 943 853 1 076 734
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   12 419 246 -1 321 176
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -19 965 052 -6 855 976
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -1 161 071 -10 946 985
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   227 922 2 039 006
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -42 847 290 -291 284
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -162 889 -9 410 183
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   43 354 773 19 541 684
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -19 458 137 -13 392 860
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   85 000 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -343 681 -78 476
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   37 667 266 445
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   23 512 733 -3 073 390
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   3 000 000 2 558 050
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   3 000 000 2 558 050
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   7 620 455 -4 954 861
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -8 714 102 -5 761 485
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   22 101 747 22 413 015
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   13 387 645 16 651 530
Страница была полезной?