Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Агросоюз»
Регистрационный номер
1459
БИК
44525322
Почтовый адрес
101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 229 945 | 227 089 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 010 633 | 901 250 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -695 356 | -636 468 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 246 195 | 218 588 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -80 083 | -71 783 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 29 227 | 41 248 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 272 954 | 148 070 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 67 447 | 168 170 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -608 882 | -522 754 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 190 | -19 232 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 590 349 | 1 386 637 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 096 | 62 223 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 020 | -42 930 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 318 336 | -889 704 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 506 | 221 380 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -741 565 | -1 064 423 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 343 306 | 860 662 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 227 349 | 2 288 384 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 18 405 | -1 683 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -77 886 | -47 272 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 360 404 | 1 613 726 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 195 | -99 934 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 565 014 | 221 241 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 898 | -416 008 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 60 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 461 | -266 031 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 396 | 650 460 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 613 246 | 89 728 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 650 | 387 256 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 669 808 | 2 090 710 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 272 629 | 873 003 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 602 821 | 2 963 713 |
Страница была полезной?