Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»

Регистрационный номер

1352

БИК

44959746

Почтовый адрес

173003, Великий Новгород, наб.реки Гзень,11

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		155 130	120 655
1.1.1	проценты полученные		348 106	371 470
1.1.2	проценты уплаченные		-190 364	-164 729
1.1.3	комиссии полученные		71 455	63 827
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 472	-4 064
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		3 310	-8 578
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		88 404	24 419
1.1.8	прочие операционные доходы		10 309	9 313
1.1.9	операционные расходы		-142 383	-143 961
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-27 235	-27 042
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		844 043	115 712
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-14 260	-7 444
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-100 633	54 864
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		731 013	-338 077
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-513 177	-60 451
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		749 146	466 825
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-8 046	-5
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	10	999 173	236 367
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-518 929	-258 980
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		438 983	373 396
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-11 959	-22 101
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		2 261	23 423
2.7	Дивиденды полученные		17 938	8 907
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	10	-71 706	124 645
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		-37	-45
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10	-37	-45
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-14 692	13 846
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		912 738	374 813
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		295 598	619 298
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		1 208 336	994 111

Страница была полезной?