Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Регистрационный номер
1326
БИК
44525593
Почтовый адрес
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 266 761 | 24 639 353 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 131 701 917 | 128 413 729 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -71 485 633 | -88 281 610 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 536 181 | 37 023 496 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 397 463 | -11 419 679 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 240 857 | -14 578 146 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 330 008 | 11 025 097 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 825 384 | 2 352 956 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -43 795 249 | -33 873 106 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 207 527 | -6 023 384 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 80 299 402 | -65 041 021 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 059 453 | 4 189 608 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 57 745 295 | 88 917 434 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -150 622 099 | 146 696 405 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 456 519 | 17 889 759 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -24 482 896 | -242 380 865 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 98 721 827 | -50 132 240 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 77 752 138 | 116 614 065 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 122 726 | -92 153 818 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 705 839 | -43 379 771 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 628 816 | -11 301 598 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 96 566 163 | -40 401 668 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -427 808 068 | -189 877 526 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 412 390 986 | 147 415 868 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -65 256 675 | -3 234 825 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 38 702 360 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 196 370 | -2 836 176 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -105 511 | -93 683 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 607 444 | 246 176 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -45 665 834 | -48 380 166 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 000 591 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 000 591 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 207 923 | 6 895 234 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 33 691 815 | -81 886 600 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 146 193 399 | 206 777 674 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 179 885 214 | 124 891 074 |
Страница была полезной?