Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Содействие общественным инициативам» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
БИК
44525487
Почтовый адрес
123022 Москва ул. Рочдельская д.15 стр.56
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 159 177 | 271 882 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 356 944 | 2 483 191 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -473 756 | -1 518 215 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 36 348 | 78 388 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 639 | -13 115 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 710 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 118 286 | -126 874 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 34 077 | 74 857 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -881 621 | -639 743 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -28 172 | -66 607 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 065 451 | -1 327 363 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 752 | 82 605 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 576 134 | -248 860 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 529 443 | 7 711 691 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 65 273 | 485 385 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 625 471 | -4 385 625 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -418 478 | -4 150 847 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 765 228 | -816 279 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 58 172 | -5 433 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -906 274 | -1 055 481 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -243 651 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 687 792 | 760 896 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -161 371 | -151 427 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 322 253 | 234 806 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 848 674 | 600 624 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 347 | 21 778 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -74 947 | -433 079 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 738 724 | 804 917 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 663 777 | 371 838 |
Страница была полезной?