Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»
Регистрационный номер
128
БИК
44030862
Почтовый адрес
191023, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУЧНОЙ ПЕР., Д. 2, ЛИТ. Г
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 684 385 | -135 049 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 235 439 | 5 404 091 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 868 508 | -3 805 099 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 461 070 | 737 732 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -147 820 | -165 390 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 521 | -3 901 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 218 792 | 254 289 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 243 188 | 176 886 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 293 228 | -2 500 868 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -148 027 | -232 789 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 195 609 | 2 726 509 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 101 139 | 48 454 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 008 951 | -88 741 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 279 447 | 10 287 428 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 906 095 | 1 057 599 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -12 348 | -5 683 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -21 401 770 | -8 388 815 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 982 | 802 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -78 105 | -184 535 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 511 224 | 2 591 460 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -914 674 | -1 456 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 125 087 | 2 514 639 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 650 | -1 101 459 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 54 952 | 86 240 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 228 715 | 1 497 964 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -289 100 | 184 634 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 571 609 | 4 274 058 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 021 049 | 11 336 986 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 449 440 | 15 611 044 |
Страница была полезной?