Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК Мурманск»
Регистрационный номер
1276
БИК
44705709
Почтовый адрес
183032, г. Мурманск, пр. Ленина 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 415 026 | 147 943 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 786 354 | 600 783 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -255 018 | -340 813 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 58 454 | 64 633 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 449 | -4 967 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 36 469 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 993 | -19 034 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 459 | 16 793 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -112 106 | -142 486 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -99 661 | -63 435 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 239 849 | 1 236 401 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 443 | 15 884 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 753 325 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 960 659 | 1 469 448 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 021 | 21 059 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 594 249 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 323 777 | 525 529 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -4 592 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -13 123 | 49 997 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 654 875 | 1 384 344 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 449 | -1 109 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 493 | 4 222 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 44 | 3 113 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -125 623 | 117 322 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | 2 529 296 | 1 504 779 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 117 691 | 1 929 467 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 646 987 | 3 434 246 |
Страница была полезной?