Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ЦентроКредит (акционерное общество)
Регистрационный номер
121
БИК
44525514
Почтовый адрес
119017, г.Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 246 194 | -3 743 552 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 497 791 | 6 407 219 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -1 928 485 | -2 542 831 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 277 275 | 208 161 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -94 289 | -74 895 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | -3 114 403 | -7 330 743 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -161 744 | 226 147 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 956 828 | 1 301 299 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -491 243 | -1 324 715 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -187 924 | -613 194 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -8 843 641 | -15 596 768 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -55 002 | 4 447 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 14 722 938 | 19 441 432 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -244 095 | 10 141 747 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -743 272 | -1 161 796 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -8 987 446 | -28 642 878 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 911 200 | 14 086 634 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 214 043 | -3 731 701 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 114 032 | -26 336 506 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 264 403 | 169 721 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -261 150 | 432 132 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -13 089 835 | -19 340 320 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -534 847 | 909 354 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 261 058 | 7 462 166 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -295 986 | 7 549 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 822 | 2 154 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 3 482 047 | 8 381 223 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -210 148 | -852 850 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -210 148 | -852 850 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -369 304 | 223 090 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -10 187 240 | -11 588 857 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 052 356 | 27 122 721 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 11 865 116 | 15 533 864 |
Страница была полезной?