Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
Регистрационный номер
1166
БИК
42202773
Почтовый адрес
603009,52,,НИЖНИЙ НОВГОРОД Г,,БАТУМСКАЯ УЛ,21А,,
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -51 747 | 58 338 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 374 897 | 239 570 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -209 763 | -111 462 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 46 649 | 49 961 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 021 | -4 438 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -39 | 114 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 20 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 245 | 4 040 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -101 276 | 4 153 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -153 057 | -118 363 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 382 | -5 257 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 270 315 | -92 110 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 162 | 6 180 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 83 721 | -88 838 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -963 086 | -198 744 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 892 | -3 568 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -24 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 105 421 | 22 977 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 008 596 | 161 518 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 065 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 45 868 | 8 365 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 218 568 | -33 772 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 100 000 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 395 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -147 220 | -5 099 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 126 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 818 | -4 973 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 515 | 2 688 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 188 235 | -36 057 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 227 330 | 260 152 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 27 | 415 565 | 224 095 |
Страница была полезной?