Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер
1132
БИК
48073739
Почтовый адрес
450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 | -192 784 | -604 414 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 | 1 080 811 | 1 181 423 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4 | -862 534 | -1 347 156 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 | 101 040 | 117 382 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4 | -12 960 | -13 202 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 4 | 0 | -6 246 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 | 6 869 | 10 447 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 | 148 616 | 21 151 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4 | -553 805 | -536 944 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -100 821 | -31 269 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 | 326 065 | -599 983 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 | -26 587 | 15 383 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 | -3 929 369 | -8 087 015 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 | 18 009 | -202 908 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 | 0 | -1 249 338 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 | 1 303 847 | 500 000 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 | 2 862 188 | 7 423 105 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4 | 51 300 | -14 030 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 | 46 677 | 1 014 820 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 | 133 281 | -1 204 397 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | 0 | -2 775 437 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 | 139 409 | 4 195 162 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | -85 514 | -540 503 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 21 351 | 9 880 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 | 75 246 | 889 102 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 | -20 270 | 3 810 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 | 188 257 | -311 485 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 | 785 641 | 1 157 940 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 | 973 898 | 846 455 |
Страница была полезной?