Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Спутник» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1071
БИК
45318806
Почтовый адрес
Россия,461630, Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д.103
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -30 474 | 7 768 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 112 324 | 108 748 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -77 719 | -77 459 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 20 985 | 20 551 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 467 | -4 276 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 221 | 1 776 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 871 | 15 206 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -82 627 | -49 655 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 062 | -7 123 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -35 064 | 365 911 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 464 | 3 202 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7.4 | 14 840 | 312 039 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 647 | 11 719 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -63 904 | 64 981 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 779 | -26 721 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 596 | 691 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -65 538 | 373 679 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.4 | -2 906 260 | -1 806 214 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7.4 | 2 755 275 | 1 597 320 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -32 219 | -735 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -183 204 | -209 599 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 55 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 55 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 262 | 1 380 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -204 004 | 165 460 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 401 763 | 201 192 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 197 759 | 366 652 |
Страница была полезной?