Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

БИК

49514745

Почтовый адрес

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		152 101	86 331
1.1.1	проценты полученные		647 875	586 714
1.1.2	проценты уплаченные		-240 492	-250 379
1.1.3	комиссии полученные		130 470	107 212
1.1.4	комиссии уплаченные		-32 231	-21 010
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-106
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 484	9 997
1.1.8	прочие операционные доходы		7 238	10 296
1.1.9	операционные расходы		-329 302	-323 046
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-35 835	-33 453
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-136 806	-91 623
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-9 624	11 735
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-141	-3 673
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-576 330	-372 097
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-15 765	88 740
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		31 291	103 048
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		415 553	79 318
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		18 210	1 306
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		15 295	-5 292
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-32 269	-23 240
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		356
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-31 913	-23 240
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-13 681	14 126
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3.5	-30 299	-14 406
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		505 933	471 591
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		475 634	457 185

Страница была полезной?