Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное Общество «Евразийский банк»
Регистрационный номер
969
БИК
44525708
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 413 | 107 911 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 147 852 | 110 399 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -61 659 | -34 325 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 764 | 3 435 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 204 | -1 217 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 365 | 95 666 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 292 | 53 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -133 705 | -59 010 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 118 | -7 090 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 550 442 | -153 303 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 514 | -17 529 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -216 464 | -1 036 319 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 804 | 2 546 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 500 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 79 994 | -7 880 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 191 720 | -142 805 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 548 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 482 | 500 684 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 546 029 | -45 392 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -48 624 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 143 | -4 533 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -73 767 | -4 533 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -201 982 | -54 627 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 270 279 | -104 552 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 899 985 | 479 790 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 170 264 | 375 238 |
Страница была полезной?