Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
Регистрационный номер
912
БИК
44525600
Почтовый адрес
115419, г. Москва, ул.Орджоникидзе, д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 446 627 | -2 219 316 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 563 336 | 10 012 975 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 003 437 | -9 394 505 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 991 499 | 1 489 333 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -519 879 | -98 591 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 485 102 | 293 840 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 235 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 322 723 | -32 628 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 316 548 | 373 082 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 913 926 | -4 774 228 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -158 128 | -88 594 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 962 856 | -2 836 259 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -609 299 | 245 410 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 660 | 15 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 990 688 | -1 546 854 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -150 593 | -7 490 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 869 110 | -13 790 130 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 275 964 | -416 244 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 672 278 | 9 773 804 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -31 070 | 3 009 471 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 338 286 | -104 241 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 409 483 | -5 055 575 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 610 491 | -3 620 671 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 782 146 | 3 011 236 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 253 261 | 214 364 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 707 369 | 70 942 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 880 | 30 060 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 281 573 | -294 069 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 9 | 3 236 052 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 236 052 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -245 529 | 125 636 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 881 567 | -5 224 008 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 15 792 699 | 15 922 812 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 13 911 132 | 10 698 804 |
Страница была полезной?