Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ»
Регистрационный номер
889
БИК
49209778
Почтовый адрес
420101, г.Казань, ул.Братьев Касимовых, д.47
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 276 915 | 180 293 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 608 316 | 267 904 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -377 750 | -227 123 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 61 213 | 18 549 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 702 | -16 081 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 147 232 | -1 081 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 94 355 | -112 612 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 034 | 402 953 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -249 345 | -147 840 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 562 | -4 376 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -213 079 | -1 105 996 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 108 | -65 684 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -188 057 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -589 025 | -238 256 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -252 994 | -33 019 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -15 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -190 356 | -180 290 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 041 656 | -479 697 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -55 500 | -10 652 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 305 | -83 398 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 63 836 | -925 703 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -638 775 | 245 575 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 574 237 | 94 274 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 49 363 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 134 654 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 120 | -8 259 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 162 | 3 479 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -61 496 | 519 086 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 614 | 8 507 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 274 | -398 110 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 417 598 | 538 969 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 412 324 | 140 859 |
Страница была полезной?