Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Капитал» (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
БИК
44525738
Почтовый адрес
119334, г.Москва, 5 -й Донской пр-д, д.21Б, стр.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 99 440 | 4 925 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 68 023 | 47 165 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 033 | -3 566 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 971 | 1 101 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -434 | -523 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 90 137 | 35 987 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 535 | 12 405 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 451 | 3 987 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -43 050 | -52 875 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -21 160 | -38 756 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 108 383 | -78 478 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 | 2 312 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 57 688 | 11 081 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 451 | -18 245 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 23 156 | 1 766 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 33 801 | -75 525 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 183 | 133 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 207 823 | -73 553 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 229 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 58 429 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -28 000 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 378 | -2 739 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 364 711 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 333 533 | -2 739 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -25 265 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -25 265 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -34 565 | 1 328 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | 506 791 | -100 229 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 392 714 | 440 002 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 899 505 | 339 773 |
Страница была полезной?