Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество коммерческий банк «СОЛИДАРНОСТЬ»
Регистрационный номер
554
БИК
43601706
Почтовый адрес
443099,г. Самара ,ул.Куйбышева.90
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 274 723 | 153 489 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 658 113 | 997 776 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -527 896 | -534 152 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 43 770 | 100 914 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 974 | -3 456 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -497 | -14 181 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 450 854 | -27 465 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 605 | 2 417 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -349 214 | -350 398 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -31 038 | -17 967 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 838 143 | -1 733 556 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 527 | -2 470 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 318 676 | -805 535 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -48 383 | 41 387 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -107 832 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 251 | -80 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 499 941 | -749 789 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -59 636 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 76 885 | -49 601 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 082 866 | -1 580 067 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 054 937 | -146 415 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 899 | 1 128 328 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 19 148 | -72 846 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 | 5 964 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 003 869 | 915 031 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -761 351 | 222 393 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -682 354 | -442 644 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 582 417 | 1 615 290 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 900 063 | 1 172 646 |
Страница была полезной?