Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Первомайский» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
518
БИК
40349715
Почтовый адрес
350020, г.Краснодар, ул.Красная, 139
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 368 407 | -335 467 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 729 302 | 995 276 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -352 894 | -455 285 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 159 046 | 161 454 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -37 807 | -17 547 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 227 | 783 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 621 | 55 825 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 362 422 | 92 455 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -563 261 | -1 176 040 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 17 751 | 7 612 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -808 171 | 229 410 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 687 | 34 451 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -36 976 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -582 138 | 1 402 930 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 301 503 | -96 182 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 375 | -5 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -576 839 | -1 128 342 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 83 217 | 16 558 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -439 764 | -106 057 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 527 | 124 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 105 247 | 85 558 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 050 | -2 780 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 263 | -11 783 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 63 933 | 71 119 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 637 | 3 294 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4. | -375 194 | -31 644 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 451 720 | 1 549 019 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 076 526 | 1 517 375 |
Страница была полезной?