Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ»
Регистрационный номер
474
БИК
40407795
Почтовый адрес
660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -343 501 | 113 101 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 648 512 | 187 035 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -282 884 | -101 068 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 78 435 | 22 870 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 062 | -1 434 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 467 100 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -652 018 | 19 461 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 159 | 113 621 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -547 228 | -129 954 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -24 514 | 2 570 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 840 115 | -35 345 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 479 | -3 692 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -65 634 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 696 657 | -52 346 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 63 189 | -86 290 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 204 318 | 4 500 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -690 669 | -257 556 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -239 495 | 354 544 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -180 441 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 45 712 | 5 495 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 | 496 614 | 77 756 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 878 831 | -408 761 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 339 856 | 301 310 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 078 | -711 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 332 | 756 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | -607 385 | -107 406 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -14 830 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -60 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 | -14 830 | -60 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 136 | -8 298 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -149 737 | -38 008 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 053 854 | 379 938 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 904 117 | 341 930 |
Страница была полезной?