Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 312 852 | 11 187 228 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 24 727 628 | 23 230 343 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -17 290 719 | -15 408 827 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 701 874 | 2 177 616 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -485 584 | -365 518 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 719 676 | 1 741 403 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 468 523 | 3 545 605 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 685 691 | 833 722 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -5 077 586 | -3 946 822 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 697 299 | -620 294 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 967 872 | 2 278 517 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -163 637 | 36 510 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 320 541 | -2 750 786 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -960 284 | 16 210 713 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 802 374 | -5 025 685 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -68 555 600 | 24 400 618 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 80 563 428 | -5 607 392 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 723 763 | -7 398 081 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 553 561 | -15 947 817 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 908 863 | -1 411 116 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 233 671 | -228 447 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | 19 280 724 | 13 465 745 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5.2 | -12 648 534 | -9 551 736 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 665 650 | 19 025 480 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -16 151 824 | -33 712 891 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 24 393 255 | 5 153 908 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5.2 | -1 193 881 | -303 583 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 944 | 155 493 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | 9 087 610 | -19 233 329 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -580 202 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 580 202 | 24 549 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -459 412 | -86 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5 | -459 412 | 24 463 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | -1 276 946 | -945 038 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | 26 631 976 | -6 688 159 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 28 284 011 | 39 553 225 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 54 915 987 | 32 865 066 |
Страница была полезной?