Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции»
Регистрационный номер
3527
БИК
43510101
Почтовый адрес
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 677 | 115 270 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 165 968 | 200 961 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -47 397 | -37 211 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 96 888 | 100 197 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 005 | -848 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 772 | 7 525 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 640 | 9 994 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 004 | 6 121 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -142 650 | -157 685 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 543 | -13 784 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -352 920 | -890 233 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 204 | 154 295 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 556 | 182 447 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -721 | 11 146 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -2 815 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -351 230 | -1 247 797 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 728 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 593 | 12 491 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -282 243 | -774 963 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 989 | 128 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 696 | 8 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -19 293 | 136 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | -10 560 | -4 812 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -312 096 | -779 639 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 458 795 | 4 978 469 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 146 699 | 4 198 830 |
Страница была полезной?